CFD Trading – Lernen Sie CFDs wie ein Profi zu handeln

CFD Trading - Contracts For DifferenceCFDs (Differenzkontrakte) sind ein fantastisches Instrument, mit dem Sie handeln können, aber nur, wenn Sie wissen, was Sie tun. Sie sind hochgehebelte, kostengünstige und steuereffiziente Instrumente, mit denen Sie flexibel in einer Reihe verschiedener Märkte und Anlageklassen handeln können. Tatsächlich ist die Anzahl der professionellen Händler und Fonds, die CFDs als wesentlichen Teil ihres Portfolios verwenden, ein Beweis für die Vorteile, die der CFD-Handel Ihrem Konto bringen kann. Die Funktionsweise von CFDs ist jedoch nicht so einfach, wie sie scheinen mag, und wie wir im Laufe des Tutorials gesehen haben, gibt es zunächst viel darüber zu verstehen, wie diese komplexen Finanzinstrumente in realen Marktsituationen funktionieren.

3 Säulen des CFD-Handels

Hebelwirkung

Gehe lang/kurz

Viele Märkte

Wenn es um so beliebte Finanzinstrumente geht, wird es Ihnen schwer fallen, ein angesagteres Instrument als den Differenzvertrag zu finden. Differenzkontrakte oder CFDs sind im Wesentlichen Vereinbarungen zwischen einem Händler und einem Broker über die zukünftige Preisbewegung eines Basiswerts. Wenn ein Vermögenswert so aussieht, als würde er steigen, wird ein Händler einen CFD basierend auf dem heutigen Preis kaufen, um die Preisdifferenz zu einem späteren Zeitpunkt auszugleichen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Händler leichter auf Preise spekulieren können als mit anderen Instrumenten und mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Vorteile, die sich aus der Struktur von CFDs ergeben.

Betrachten Sie das folgende grundlegende Beispiel einer CFD-Transaktion.
Nach umfangreichen Recherchen identifizieren Sie Unternehmen X als potenziellen Mover. Eine grundsätzlich starke Performance mit hohem Wachstum könnte darauf hindeuten, dass der Aktienkurs von Unternehmen X kurz- bis mittelfristig steigen kann, sodass Sie sich für den Kauf von CFDs auf Basis des heutigen Aktienkurses entscheiden. Nachdem die Aktien des Unternehmens X an Wert gewonnen haben, kann der Händler die CFD-Position mit dem Broker abrechnen und die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs überweisen, wodurch der Gewinnanteil für den Handel bereitgestellt wird. Im Gegensatz zu Futures haben CFDs kein natürliches Ablaufdatum, sodass die Position so lange gehalten werden kann, wie dies erforderlich / praktisch ist, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

CFDs Erklärt

Differenzkontrakte sind grundsätzlich hochgehebelte Instrumente, da sie nach Marge gehandelt werden. Dies bedeutet, dass Händler nur einen Prozentsatz des gesamten Handels vorantreiben müssen, wobei der Rest kurzfristig vom Broker finanziert wird. Auf diese Weise können Trades in dem Maße gehebelt werden, in dem geringfügige Marktbewegungen erhebliche Renditen bringen und so über einen kürzeren Zeitraum höhere Gewinne erzielen. Für Händler, die sich der Maximierung ihrer Kapitalrendite bewusst sind, stellen CFDs eine kostengünstige Möglichkeit dar, die Rendite zu steigern, und sind daher zu einem Grundnahrungsmittel für institutionelle Anleger und Handelsfonds geworden.

Differenzkontrakte sind flexible Instrumente, mit denen auf eine breite Palette von Vermögenswerten und Märkten spekuliert werden kann, ähnlich wie Financial Spread Betting die Parameter dafür öffnet, was und wie gehandelt werden kann. CFDs können zur Unterstützung eines Marktes oder einer Position gekauft oder verkauft werden, je nachdem, ob der Markt voraussichtlich steigen oder fallen wird, mit gleichen Vorteilen für beide Seiten der Transaktion. Dies macht CFDs zu einem idealen Instrument zur Absicherung von Risiken, zur Diversifizierung des Engagements in alternativen Märkten und zur allgemeinen Abrundung eines Portfolios. Angesichts der höheren Transparenzanforderungen an institutionelle Anleger wurde festgestellt, dass CFDs aus diesem Grund in großem Umfang auf einer Reihe von Märkten gehandelt werden Flexibilität, während die erheblichen Renditen, die CFDs bieten können, auch dazu beitragen können, den Wert des gesamten Handelsportfolios zu sichern.

Die Vorteile von CFDs sind unbegrenzt, und mit einer massiven Hebelwirkung in Verbindung mit volatilen Märkten können Händler in wenigen Minuten ernsthafte Renditen für ihr Kapital erzielen. Korrelativ sind CFDs jedoch auch äußerst riskant, und die Nachteile sind ebenso unbegrenzt wie die Vorteile. Tatsächlich sind die Risiken von CFDs so relevant, dass einige Regulierungsbehörden und regionale Behörden Bedenken hinsichtlich der Häufigkeit äußern, mit der Verbraucherinvestoren ihre Ersparnisse ohne angemessene Berücksichtigung oder Sorgfalt in CFDs investieren. Aufgrund dieser nicht zu unterschätzenden Nachteile ist der Handel mit CFDs immer eine Frage des Ausgleichs von Risiken gegen Belohnungen, und jeder einzelne Trade muss zunächst unter dem Gesichtspunkt der Risiken für das Handelskapital betrachtet werden, bevor Gewinne berücksichtigt werden können.

Wenn Sie noch nicht mit dem Handel mit CFDs begonnen haben, kann die Lernkurve steil sein – insbesondere wenn Sie anfangen, Geld zu verlieren. CFDs sind eines dieser Instrumente, die so unvorhersehbar und so sperrig sind, dass sich mehr Trades als nicht als undurchführbar herausstellen werden. Selbst mit der besten Logik der Welt ist es keine leichte Aufgabe, die Märkte anzurufen, und wenn ein paar Punkte den Unterschied zwischen einem klaren Gewinn und Verlust in einem Trade darstellen, stellt sich die Frage, wie effektiv Verlustgeschäfte gemildert werden können, während profitable Trades maximiert werden. In der Tat sollten die meisten CFD-Händler danach streben, gewinnende Trades für jeden Cent zu melken, während sie verlorene Trades so schnell wie möglich ausschneiden, um das Kapital zu schützen, in der Hoffnung, dass im Laufe der Zeit ein Gesamtgewinn erzielt werden kann.

Wie CFDs bepreist werden

CFD-Preise können von Broker zu Broker variieren . Es ist nicht einfach zu verstehen, ob Sie ein gutes Geschäft erzielen, aber zu wissen, dass die Berechnung der Preise ausreichend transparent ist, kann zumindest eine gewisse Sicherheit bieten, und das ist beim CFD-Handel größtenteils der Fall. CFD-Preise verfolgen je nach den Umständen den Basismarkt oder den Futures-Markt, um eine ungefähr nahe Verbindung zu den zugrunde liegenden Preisen der “realen Welt” herzustellen. Der CFD-Broker berücksichtigt jedoch in der Regel auch eine Ermessenskomponente zum “beizulegenden Zeitwert”, wodurch der Preis gewichtet werden kann, um Anomalien im unterschreitenden Marktwert auszugleichen.

Was Bestimmt die CFD-Preise?

Dies deutet dann darauf hin, dass die CFD-Preise vom zugrunde liegenden Markt für den betreffenden Vermögenswert oder Index bestimmt werden. Die beizulegende Zeitwertkomponente dient als Korrekturmechanismus, durch den der Broker Faktoren ausgleichen kann, die von den Märkten nicht gewichtet werden und die dem Händler effektiv als Handicap gegenüber dem direkten Handel auf dem Kassamarkt dienen. Wenn der Broker also Grund zu der Annahme hat, dass eine Position steigen wird, kann er den Preis des CFDS relativ zum Basiswert oder Futures-Markt nach oben anpassen, um diese erhöhte Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses zu berücksichtigen.

Wie Werden CFDs Berechnet?

CFDs werden von Brokern auf zwei Arten berechnet. Erstens wird die Provision als Prozentsatz der gesamten Transaktionsgröße sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen jeder Position festgelegt. Ausgedrückt als Prozentsatz, in der Regel um 0,2% an jedem Ende der Transaktion, wird der Provisionsanteil auf die Gesamtgröße der Position berechnet, obwohl er immer noch proportional niedriger ist als die Gebühren, die in anderen Bereichen des Brokerage-Sektors erhoben werden. Die zweite Hauptmethode, mit der CFDs belastet werden, ist indirekt auf die Gebühren für die Finanzierung über Nacht auf gehebelte Positionen zurückzuführen. Dies wird in der Regel täglich zu Marktschluss um 0.03% angewendet und ist auf nationaler Ebene eine Gebühr zur Finanzierung des gehebelten Teils des Handels.

Schlussfolgerung

CFDs können langfristig angelegt oder kurzfristig gehandelt werden, obwohl letzteres aufgrund der Preisstruktur der CFD-Finanzierung wohl ein viel einfacheres Ziel ist, das erfolgreich erreicht werden kann. Der Handel mit CFDs im Laufe eines Tages ist immer ein Balanceakt und erfordert Trades mit der Fähigkeit zu breiteren und gleichmäßigeren Preisschwankungen als die Norm.

Diese Preisschwankungen selbst werden von einer Reihe externer Faktoren bestimmt, die Teil der Rolle des Marktes bei der Erleichterung des CFD-Handels sind. Sowohl in Bezug auf die Bereitstellung eines Austauschs für Käufer und Verkäufer, um ihr Geschäft zu erledigen, als auch in Bezug auf die Erfüllung seiner Funktion als Preissetzer ist der Markt für alles Finanzielle von zentraler Bedeutung, und das gilt nicht weniger für CFDs. Zu verstehen, wie der Markt funktioniert, wie andere Händler seine Ergebnisse gestalten und wie Sie lernen können, diese Ergebnisse besser vorherzusagen, ist der Heilige Gral erfolgreicher Investitionen, und diejenigen, die Zeit, Ressourcen und Energie darauf verwenden, echte Experten in diesen Bereichen zu werden, werden für immer die beste Chance haben, Kontrakte profitabel zu handeln.

CFDs-Handel kann sehr profitabel sein, aber anzunehmen, dass sie ein einfacher Weg zur finanziellen Freiheit sind, ist falsch. Indem Sie sie rationiert und vernünftig einsetzen, um logische, forschungsgestützte Positionen in Märkten zu handeln, die Sie in- und auswendig kennen, können Sie Ihre Chancen auf eine langfristige Rendite Ihres Kapitals optimieren.

2021-11-09T14:09:34+00:00

CFD Trading (Contratos de Diferença)Os CFDs (Contratos de Diferença) são um instrumento fantástico para negociar, mas só se soubermos o que estamos a fazer. São instrumentos altamente alavancados, rentáveis e eficientes em termos fiscais que permitem que você comercialize de forma flexível em uma gama de diferentes mercados e classes de ativos. Na verdade, o número de comerciantes profissionais e de fundos que utilizam CFDs como uma parte substancial de seu portfólio é testemunho dos benefícios que a negociação CFD pode trazer para sua conta. No entanto, os pormenores de como as CFDs funcionam não são tão simples como podem parecer, e como vimos ao longo do tutorial, há muito a ser entendido em primeiro lugar sobre como estes complexos instrumentos financeiros funcionam em situações de mercado na vida real.

3 Pilares do CFD Trading

Leverage

Go Long/Short

Lots Of Markets

Quando se trata de instrumentos financeiros tão populares, seria difícil encontrar um instrumento mais em voga do que o contrato para a diferença. Os contratos de diferença, ou CFC, são essencialmente acordos entre um comerciante e um corretor sobre a evolução futura dos preços de um activo subjacente. Se um ativo parecer que vai subir, um comerciante vai comprar um CFD com base no preço de hoje, com vista a ajustar a diferença de preço em uma data posterior. Essencialmente, isto significa que os comerciantes podem especular sobre os preços mais rapidamente do que com outros instrumentos e com uma série de benefícios adicionais que surgem em resultado da estrutura dos CFDs.

Considere o seguinte exemplo básico de uma transacção CFD.
Após uma extensa pesquisa, você identifica a Empresa X como um potencial motor. Um desempenho fundamentalmente forte, com um elevado crescimento, pode indicar que o preço das acções da Empresa X tem potencial para aumentar a curto e médio prazo, pelo que se decide comprar CFDs com base no preço das acções de hoje. Depois de as acções da Empresa X aumentarem em valor, o comerciante pode então liquidar a posição CFD com o corretor e o banco a diferença entre os preços de abertura e de encerramento, entregando assim a parte dos lucros no comércio. Ao contrário dos futuros, Os CFDs não têm prazo de validade natural, pelo que a posição pode ser mantida enquanto for necessário/prático para ver o resultado desejado.

CFDs Explicados

Os contratos de diferença são instrumentos fundamentalmente altamente alavancados, porque são negociados à margem. Isto significa que os comerciantes são obrigados a apenas fazer frente a uma porcentagem do comércio total, com o restante financiado pelo corretor a curto prazo. Isto permite que as transações sejam alavancadas na medida em que pequenos movimentos de mercado produzam retornos substanciais, proporcionando assim lucros mais elevados ao longo de um período de tempo mais curto. Para os comerciantes conscientes de maximizar o seu retorno sobre o capital, as CFDs representam uma forma rentável de impulsionar os retornos e, como resultado, tornaram-se um estilo de investimento básico tanto dos investidores institucionais como dos fundos de negociação.

Contratos para a diferença são instrumentos flexíveis que podem ser usados para especular em uma ampla gama de ativos e mercados, da mesma forma que apostas de spread financeiro abre os parâmetros do que pode ser negociado, e como. As CFD podem ser compradas em apoio de um mercado ou de uma posição, ou vendidas consoante se preveja que o mercado aumente ou diminua, com benefícios iguais em ambos os lados da transacção. Isto torna as CFDs um instrumento ideal para cobertura de riscos, diversificando a exposição a mercados alternativos e, em geral, arredondando uma carteira. Com maiores requisitos de transparência para os investidores institucionais, os CFDs foram encontrados para ser negociado extensivamente em uma variedade de mercados por isso, de flexibilidade, enquanto os retornos substanciais CFDs podem fornecer também podem ajudar a reforçar o valor do total da carteira de negociação.

As vantagens das CFDs são ilimitadas, e com uma alavancagem maciça associada a mercados voláteis, os comerciantes podem gerar rendimentos sérios sobre o seu capital em questão de minutos. No entanto, correlativamente CFDs também são extremamente arriscados, e as desvantagens são tão ilimitadas quanto as desvantagens. Com efeito, os riscos das CDF são tão pertinentes que algumas entidades reguladoras e autoridades regionais estão a manifestar preocupação quanto à frequência com que os investidores consumidores estão a investir as suas poupanças em CFDs sem a devida consideração ou cuidado. Em resultado destas desvantagens não subestimadas, a negociação em CFDs é sempre uma questão de equilíbrio entre riscos e recompensas, e cada comércio individual deve ser considerado, em primeiro lugar, do ponto de vista dos riscos colocados aos capitais de negociação antes de se poderem tomar em consideração os ganhos.

Se você ainda não começou a negociar CFDs, a curva de aprendizagem pode ser íngreme – especialmente se você começar a perder dinheiro. Os CFDs são um daqueles instrumentos tão imprevisíveis e tão volumosos que mais trocas do que não se revelarão impraticáveis. Mesmo com a melhor lógica do mundo, chamar os mercados não é de modo algum uma tarefa fácil, e quando um par de pontos representa a diferença entre um lucro claro e uma perda em um comércio, a questão torna-se quão eficaz perder o comércio pode ser mitigado enquanto as transações rentáveis são maximizadas. Com efeito, a maioria dos comerciantes de CFD deve esforçar-se para ganhar o comércio por cada centavo, ao mesmo tempo que elimina as transações perdidas o mais rapidamente possível para proteger o capital, na esperança de que um lucro agregado pode ser entregue ao longo do tempo.

O Preço Dos CFDs

Preços CFD é algo que pode variar de corretor para corretor. Compreender se você está recebendo um bom negócio não é fácil, mas saber que há transparência suficiente na forma como os preços são calculados pode, pelo menos, oferecer alguma paz de espírito, e, na maioria das vezes, é o caso da negociação CFD. Os preços das CDF acompanham o mercado de base, ou o mercado de futuros, consoante as circunstâncias, para estabelecer uma ligação aproximadamente próxima dos preços subjacentes ao “mundo real”. No entanto, a corretora CFD também terá normalmente em conta uma componente discricionária do “justo valor”, em que o preço pode ser ponderado para eliminar anomalias no valor de mercado subjacente.

O que Determina os Preços do CFD?

Tal parece, então, sugerir que a fixação dos preços das CFD é determinada pelo mercado subjacente para o activo ou índice específico em causa. A componente do justo valor serve para funcionar como um mecanismo de correcção através do qual o corretor pode compensar factores não ponderados pelos mercados, efectivamente concebidos para servir como uma desvantagem para o comerciante em relação à negociação directa no mercado de numerário. Assim, se o corretor tiver razões para crer que uma posição irá subir, poderá ajustar o preço do CFD em alta em relação ao mercado subjacente ou a futuros para ter em conta esta maior probabilidade de resultado.

Como São Cobrados Os CFDs?

Os CFDs são cobrados por corretores de duas maneiras principais. Em primeiro lugar, a comissão é fixada em percentagem da dimensão total da transacção, tanto no início como no final de cada posição. Expresso em percentagem, geralmente cerca de 0,2% em cada extremidade da operação, a parte da Comissão é cobrada sobre a dimensão total da posição, embora continue a ser proporcionalmente inferior às taxas cobradas noutras áreas do sector da corretagem. A segunda forma principal de cobrança dos CFC é indirecta, em resultado de encargos de financiamento overnight sobre posições alavancadas. Isto é aplicado geralmente em torno de 0,03% em uma base diária, no fecho do mercado a cada dia, e é uma carga no sentido de financiar a parte alavancada do comércio.

Conclusao

As CFDs podem ser investidas a longo prazo ou negociadas a curto prazo, embora este último seja, sem dúvida, um objectivo muito mais fácil de alcançar com êxito devido à estrutura de preços do financiamento das CDF. Negociar CFDs ao longo de um dia é sempre um ato de equilíbrio, e exige negociar com a capacidade de oscilações de preços mais amplas e mais consistentes do que a norma.

Estas oscilações de preços serão ditadas por uma série de factores externos, como parte do papel do mercado na facilitação do trading de CFD. Tanto em termos de fornecer uma troca para compradores e vendedores para fazer seu negócio e no desempenho de sua função como setter de preços, o mercado é central para tudo financeiro e isso não é menos verdade com CFDs. Compreender como o mercado funciona, como outros comerciantes moldam seus resultados e como você pode aprender a prever melhor esses resultados é o Santo Graal do investimento bem sucedido, e aqueles que dedicam o tempo, recursos e energia para se tornar verdadeiros especialistas nestas áreas terão sempre a melhor chance de negociar contratos de diferença de forma rentável.

A trading de CFDs pode ser altamente rentável, mas assumindo que são um caminho fácil para a liberdade financeira é incorreto.ao usá-los de uma forma racional e racional para negociar posições lógicas e apoiadas pela investigação em mercados que você conhece de dentro para fora, você pode otimizar suas chances de entregar um retorno de longo prazo em seu capital.

2021-11-09T14:06:14+00:00

CFD Trading - Contracts For DifferenceCFD (Contract For Difference – Контракт На Разницу) – фантастический инструмент для торговли, но только если вы знаете, что делаете. Это высокоэффективные, экономически эффективные и налоговые инструменты, которые позволяют вам гибко торговать на различных рынках и классах активов. На самом деле, количество профессиональных трейдеров и фондов, использующих CFD в качестве существенной части своего портфеля, свидетельствует о преимуществах, которые торговля CFD может принести вашему счету. Однако все тонкости работы CFD не так просты, как может показаться, и, как мы видели в ходе урока, в первую очередь необходимо многое понять о том, как эти сложные финансовые инструменты работают в реальных рыночных ситуациях.

Особенности Торговли CFD

Кредитное Плечо

Идти Долго/Коротко

Множество Рынков

Когда дело доходит до стремительно популярных финансовых инструментов, вам будет трудно найти более модный инструмент, чем контракт на разницу. Контракты на разницу, или CFD, по сути, являются соглашениями между трейдером и CFD брокером о будущем движении цены базового актива. Если актив выглядит так, как будто он будет расти, трейдер купит CFD на основе сегодняшней цены с целью урегулирования разницы в цене на более поздний срок. По сути, это означает, что трейдеры могут спекулировать на ценах с большей готовностью, чем с другими инструментами, и с целым рядом дополнительных преимуществ, которые возникают в результате структуры CFD.

Рассмотрим следующий базовый пример сделки CFD

После обширных исследований вы определяете компанию X как потенциального движущего фактора. Фундаментально высокие показатели с высоким ростом могут указывать на то, что цена акций компании X имеет потенциал для роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поэтому вы решаете покупать CFD на основе сегодняшней цены акций. После того, как акции компании X увеличатся в цене, трейдер может затем урегулировать позицию CFD с брокером и оплатить разницу между ценами открытия и закрытия, тем самым обеспечив часть прибыли от сделки. В отличие от фьючерсов, CFD не имеют естественной даты истечения срока действия, поэтому позиция может удерживаться до тех пор, пока это необходимо/практично, чтобы увидеть желаемый результат.

CFD’s Объяснены

Контракты на разницу являются фундаментально высокорискованными инструментами, поскольку они торгуются на марже. Это означает, что трейдеры должны оплачивать только процент от общей суммы сделки, а остальная часть финансируется брокером в краткосрочной перспективе. Это позволяет использовать сделки в той мере, в какой незначительные движения рынка приносят существенную прибыль, тем самым обеспечивая более высокую прибыль в течение более короткого периода времени. Для трейдеров, стремящихся максимизировать свою доходность на капитал, CFD представляют собой экономически эффективный способ повысить доходность, и в результате они стали основным инвестиционным стилем как институциональных инвесторов, так и торговых фондов.

Контракты на разницу-это гибкие инструменты, которые можно использовать для спекуляций на широком спектре активов и рынков, во многом так же, как ставки на финансовый спред открывают параметры того, что и как можно торговать. CFD могут быть куплены в поддержку рынка или позиции или проданы в зависимости от того, прогнозируется ли рост или падение рынка, с равными выгодами для обеих сторон сделки. Это делает CFD идеальным инструментом для хеджирования рисков, диверсификации рисков на альтернативных рынках и, как правило, округления портфеля. При более высоких требованиях к прозрачности для институциональных инвесторов было установлено, что CFD широко торгуются на различных рынках именно по этой причине гибкости, в то время как существенная доходность, которую могут обеспечить CFD, также может помочь повысить стоимость всего торгового портфеля.

Преимущества CFD неограниченны, и с огромным кредитным плечом в сочетании с волатильными рынками трейдеры могут получить серьезную прибыль на свой капитал в течение нескольких минут. Тем не менее, корреляционно CFD также чрезвычайно рискованны, и недостатки так же безграничны, как и преимущества. На самом деле риски CFD настолько актуальны, что некоторые регулирующие органы и региональные власти выражают озабоченность по поводу частоты, с которой потребительские инвесторы вкладывают свои сбережения в CFD без должного рассмотрения или заботы. В результате этих недостатков, которые нельзя недооценивать, торговля CFD всегда является вопросом баланса рисков и выгод, и каждая отдельная сделка должна быть рассмотрена в первую очередь с точки зрения рисков, связанных с торговым капиталом, прежде чем можно будет принять во внимание прибыль.

Если вы еще не начали торговать CFD, кривая обучения может быть крутой, особенно если вы начинаете терять деньги. CFD-это один из тех инструментов, которые настолько непредсказуемы и настолько громоздки, что больше сделок, чем нет, окажутся неосуществимыми. Даже с самой лучшей логикой в мире, вызов рынков никоим образом не является легкой задачей, и когда пара пунктов представляет разницу между чистой прибылью и убытком в сделке, вопрос заключается в том, насколько эффективно убыточные сделки могут быть смягчены, в то время как прибыльные сделки максимизируются. По сути, большинство трейдеров CFD должны стремиться доить выигрышные сделки за каждую копейку, одновременно сокращая убыточные сделки как можно быстрее, чтобы защитить капитал, в надежде, что совокупная прибыль может быть получена с течением времени.

Как Оцениваются Контракты На Разницу Цен

Цены CFD – это то, что может варьироваться от брокера к брокеру . Понять, получаете ли вы хорошую сделку, нелегко, но знание того, что существует достаточная прозрачность в том, как рассчитываются цены, может, по крайней мере, обеспечить некоторое спокойствие, и по большей части это относится к торговле CFD. Цены CFD отслеживают базовый рынок или фьючерсный рынок в зависимости от обстоятельств, чтобы дать примерно приблизительную связь с базовыми ценами “реального мира”. Однако брокер CFD обычно также учитывает дискреционный компонент “справедливой стоимости”, в результате чего цена может быть взвешена, чтобы выровнять аномалии в рыночной стоимости подчиненных.

Что Определяет Цену CFD?

Это позволяет предположить, что ценообразование CFD определяется базовым рынком для конкретного актива или соответствующего индекса. Компонент справедливой стоимости служит в качестве корректирующего механизма, с помощью которого брокер может компенсировать факторы, не взвешенные на рынках, эффективно предназначенные для того, чтобы служить препятствием для трейдера в отношении прямых сделок на денежном рынке. Таким образом, если у брокера есть основания полагать, что позиция будет расти, он может скорректировать цену CFD вверх по отношению к базовому или фьючерсному рынку, чтобы учесть эту повышенную вероятность исхода.

Как Оцениваются CFD?

CFD взимаются брокерами двумя основными способами. Во-первых, комиссия устанавливается в процентах от общего размера сделки как при открытии, так и при закрытии каждой позиции. Выраженная в процентах, обычно около 0,2% на каждом конце сделки, комиссионная часть начисляется на общий размер позиции, хотя все еще остается пропорционально ниже, чем комиссионные, взимаемые в других областях брокерского сектора. Второй основной способ начисления CFD-косвенный, в результате начисления овернайт-финансирования по позициям с кредитным плечом. Это применяется, как правило, около 0,03% на ежедневной основе, при закрытии рынка каждый день, и условно является платой за финансирование заемной части сделки.

Вывод

CFD (Контракт на разницу) можно инвестировать в долгосрочной перспективе или торговать в краткосрочной перспективе, хотя последнее, возможно, является гораздо более легкой целью для успешного достижения из-за ценовой структуры финансирования CFD. Торговля CFD в течение одного дня всегда является балансирующим актом и требует сделок с возможностью более широких и последовательных колебаний цен, чем обычно.

Эти колебания цен сами по себе будут продиктованы рядом внешних факторов, как часть роли рынка в облегчении торговли CFD. Как с точки зрения обеспечения обмена для покупателей и продавцов для ведения своего бизнеса, так и с точки зрения выполнения своей функции установления цен, рынок занимает центральное место во всем финансовом, и это не менее верно в отношении CFD. Понимание того, как работает рынок, как другие трейдеры формируют его результаты и как вы можете научиться лучше прогнозировать эти результаты, является Святым Граалем успешного инвестирования, и те, кто посвящает время, ресурсы и энергию тому, чтобы стать настоящими экспертами в этих областях, всегда будут иметь наилучшие шансы выгодно торговать контрактами на разницу.

Торговля CFD может быть очень прибыльной, но предполагать, что это легкий путь к финансовой свободе, неверно. Используя их рациональным, аргументированным способом для торговли логичными, подкрепленными исследованиями позициями на рынках, которые вы знаете изнутри, вы можете оптимизировать свои шансы на получение долгосрочной прибыли на свой капитал.

2021-11-09T13:52:12+00:00

CFD Trading (Contratos Por Diferencia)Los CFDs (Contratos Por Diferencia) son un instrumento fantástico para operar, pero solo si sabe lo que está haciendo. Son instrumentos altamente apalancados, rentables y eficientes desde el punto de vista fiscal que le permiten operar de manera flexible en una amplia gama de mercados y clases de activos diferentes. De hecho, el número de operadores profesionales y fondos que utilizan CFD como una parte sustancial de su cartera es testimonio de los beneficios que el comercio de CFD puede traer a su cuenta. Sin embargo, los entresijos de cómo funcionan los CFD no son tan simples como podrían parecer, y como hemos visto en el transcurso del tutorial, hay mucho que entender en primer lugar sobre cómo operan estos complejos instrumentos financieros en situaciones de mercado de la vida real.

3 Pilares Del Trading Con CFD

Leverage

Go Long/Short

Lots Of Markets

Cuando se trata de instrumentos financieros increíblemente populares, sería difícil encontrar un instrumento más de moda que el contrato por diferencia. Los contratos por diferencia, o CFD, son esencialmente acuerdos entre un comerciante y un corredor sobre el movimiento futuro de precios de un activo subyacente. Si un activo parece que va a subir, un operador comprará un CFD basado en el precio de hoy, con el fin de conformarse con la diferencia de precio en una fecha posterior. Esencialmente, esto significa que los operadores pueden especular sobre los precios más fácilmente que con otros instrumentos, y con toda una serie de beneficios adicionales que surgen como resultado de la estructura de los CFD.

Considere el siguiente ejemplo básico de una transacción de CFD.
Después de una extensa investigación, usted identifica a la Compañía X como una empresa de mudanzas potencial. Fundamentalmente, un rendimiento sólido con un alto crecimiento podría indicar que el precio de las acciones de la Compañía X tiene el potencial de aumentar a corto y medio plazo, por lo que decide comprar CFD según el precio de las acciones de hoy. Después de que las acciones de la Compañía X aumenten en valor, el comerciante puede liquidar la posición de CFD con el corredor y depositar la diferencia entre los precios de apertura y cierre, entregando así la porción de beneficio en la operación. A diferencia de los futuros, los CFD no tienen una fecha de vencimiento natural, por lo que la posición se puede mantener el tiempo que sea necesario/práctico para ver el resultado deseado.

CFDs Explicados

Los contratos por diferencia son fundamentalmente instrumentos altamente apalancados, porque se negocian con margen. Esto significa que los operadores solo están obligados a hacer frente a un porcentaje del comercio total, con el resto financiado por el corredor en el corto plazo. Esto permite que las operaciones se apalancen en la medida en que los movimientos menores del mercado producen rendimientos sustanciales, entregando así mayores ganancias en un período de tiempo más corto. Para los operadores conscientes de maximizar su retorno sobre el capital, los CFD representan una forma rentable de aumentar los rendimientos, y como resultado se han convertido en un estilo de inversión básico de los inversores institucionales y los fondos comerciales por igual.

Los contratos por diferencia son instrumentos flexibles que se pueden utilizar para especular sobre una amplia gama de activos y mercados, de la misma manera que las apuestas financieras abren los parámetros de lo que se puede negociar y cómo. Los CFD pueden comprarse en apoyo de un mercado o posición, o venderse dependiendo de si se prevé que el mercado suba o baje, con los mismos beneficios para ambos lados de la transacción. Esto convierte a los CFD en un instrumento ideal para cubrir riesgos, diversificar la exposición a mercados alternativos y, en general, redondear una cartera. Con mayores requisitos de transparencia para los inversores institucionales, se encontró que los CFD se negociaban ampliamente en una gama de mercados por esta misma razón de flexibilidad, mientras que los rendimientos sustanciales que los CFD pueden proporcionar también pueden ayudar a apuntalar el valor de la cartera comercial general.

Las ventajas de los CFDs son ilimitadas, y con un apalancamiento masivo junto con mercados volátiles, los operadores pueden generar importantes retornos de su capital en cuestión de minutos. Sin embargo, correlativamente los CFD también son extremadamente riesgosos, y las desventajas son tan ilimitadas como las ventajas. De hecho, los riesgos de los CFDs son tan pertinentes que algunos reguladores y autoridades regionales están expresando preocupación por la frecuencia con la que los inversores consumidores están vertiendo sus ahorros en CFDs sin la debida consideración o cuidado. Como resultado de estas desventajas que no deben subestimarse, operar con CFDs siempre es una cuestión de equilibrar los riesgos frente a las recompensas, y cada operación individual debe considerarse en primer lugar desde el punto de vista de los riesgos que plantea el capital comercial antes de que las ganancias puedan tomarse en consideración.

Si aún no ha comenzado a operar con CFD, la curva de aprendizaje puede ser empinada, especialmente si comienza a perder dinero. Los CFD son uno de esos instrumentos que son tan impredecibles y tan voluminosos que más operaciones que no resultarán inviables. Incluso con la mejor lógica del mundo, llamar a los mercados no es de ninguna manera una tarea fácil, y cuando un par de puntos representa la diferencia entre una ganancia y una pérdida claras en una operación, el problema se convierte en cómo efectivamente las operaciones perdedoras se pueden mitigar mientras que las operaciones rentables se maximizan. En efecto, la mayoría de los operadores de CFD deben esforzarse por ordeñar las operaciones ganadoras por cada centavo, mientras recortan las operaciones perdedoras lo más rápido posible para proteger el capital, con la esperanza de que se pueda entregar un beneficio agregado con el tiempo.

Cómo Se Cotizan Los CFDs

Los precios de CFD son algo que puede variar de un corredor a otro. Comprender si está obteniendo un buen acuerdo no es fácil, pero saber que hay suficiente transparencia en la forma en que se calculan los precios puede al menos ofrecer cierta tranquilidad, y en su mayor parte ese es el caso con el comercio de CFD. Los precios de los CFD rastrean el mercado base, o el mercado de futuros dependiendo de las circunstancias, para dar un enlace más o menos próximo a los precios subyacentes del “mundo real”. Sin embargo, el corredor de CFD generalmente también tendrá en cuenta un componente discrecional de “valor razonable”, por lo que el precio puede ponderar para igualar las anomalías en el valor de mercado subordinado.

¿Qué Determina el Precio de los CFD?

Esto sugiere que el precio de los CFD está determinado por el mercado subyacente para el activo o índice en cuestión. El componente de valor razonable sirve para actuar como un mecanismo de corrección a través del cual el corredor puede compensar los factores no ponderados por los mercados, diseñado efectivamente para servir como una desventaja para el comerciante contra la negociación en el mercado de efectivo directamente. Por lo tanto, si el corredor tiene razones para creer que una posición aumentará, podría ajustar el precio del CFD al alza en relación con el mercado subyacente o de futuros para tener en cuenta esta mayor probabilidad de resultado.

¿Cómo Se Cobran Los CFD?

Los corredores cobran los CFD de dos maneras principales. En primer lugar, la comisión se establece como un porcentaje del tamaño total de la transacción tanto en la apertura como en el cierre de cada posición. Expresado como un porcentaje, generalmente alrededor del 0,2% en cada extremo de la transacción, la porción de comisión se cobra sobre el tamaño total de la posición, aunque sigue siendo proporcionalmente más baja que las tarifas cobradas en otras áreas del sector de corretaje. La segunda forma principal en la que se cobran los CFD es indirectamente, como resultado de los cargos de financiación a un día sobre las posiciones apalancadas. Esto se aplica generalmente alrededor del 0.03% sobre una base diaria, al cierre del mercado cada día, y es teóricamente un cargo para financiar la porción apalancada de la operación.

Conclusion

Los CFD pueden invertirse a largo plazo o negociarse a corto plazo, aunque este último es posiblemente un objetivo mucho más fácil de lograr con éxito debido a la estructura de precios del financiamiento de CFD. Operar con CFD en el transcurso de un día siempre es un acto de equilibrio, y exige operaciones con la capacidad de oscilaciones de precios más amplias y consistentes que la norma.

Estas oscilaciones de precios en sí mismas serán dictadas por una serie de factores externos, como parte del papel del mercado para facilitar el trading de CFD. Tanto en términos de proporcionar un intercambio para que los compradores y vendedores hagan sus negocios como en el desempeño de su función como fijador de precios, el mercado es central para todo lo financiero y eso no es menos cierto con los CFDs. Comprender cómo funciona el mercado, cómo otros operadores moldean sus resultados y cómo puede aprender a pronosticar mejor esos resultados es el Santo Grial de la inversión exitosa, y aquellos que dedican el tiempo, los recursos y la energía para convertirse en verdaderos expertos en estas áreas siempre tendrán la mejor oportunidad de negociar Contratos por Diferencia de manera rentable.

El comercio de CFDs puede ser altamente rentable, pero asumir que son una ruta fácil hacia la libertad financiera es incorrecto. Al usarlos de una manera racionalizada y razonada para operar con posiciones lógicas respaldadas por la investigación en mercados que conoce de adentro hacia afuera, puede optimizar sus posibilidades de ofrecer un rendimiento a largo plazo de su capital.

2021-11-09T14:02:00+00:00

CFD Trading - Contracts For DifferenceCFDs (Contracts For Difference) are a fantastic instrument to trade with, but only if you know what you’re doing. They are highly leveraged, cost-effective, tax-efficient instruments that let you trade flexibly across a range of different markets and asset classes. In fact, the numbers of professional traders and funds using CFDs as a substantial part of their portfolio is testament to the benefits CFD trading can bring to your account. The ins and outs of how CFDs work are not as simple as they might seem, however, and as we’ve seen over the course of the tutorial there is much to be understood firstly about how these complex financial instruments operate in real life market situations.

3 Pillars Of CFD Trading

Leverage

Go Long/Short

Lots Of Markets

When it comes to soaringly popular financial instruments, you’d be hard pressed to find a more in-vogue instrument than the contract for difference. Contracts for difference, or CFDs, are essentially agreements between a trader and broker on the future price movement of an underlying asset. If an asset looks like it’s going to rise, a trader will buy a CFD based on today’s price, with a view to settling for the difference in price at a later date. Essentially, this means traders can speculate on prices more readily than with other instruments, and with a whole host of additional benefits that arise as a result of the structure of CFDs.

Consider the following basic example of a CFD transaction.
Following extensive research, you identify Company X as being a potential mover. Fundamentally strong performance with high growth might indicate that Company X’s share price has the potential to rise over the short to medium term, so you decide to buy CFDs based on today’s share price. After Company X shares increase in value, the trader can then settle the CFD position with the broker and bank the difference between the opening and closing prices, thus delivering the profit portion on the trade. Unlike futures, CFDs have no natural expiry date, so the position can be held as long as is necessary/practical in order to see the desired outcome.

CFDs Explained

Contracts for difference are fundamentally highly leveraged instruments, because they are traded on margin. This means that traders are required only to front a percentage of the total trade, with the remainder funded by the broker in the short term. This allows trades to be leveraged to the extent that minor market movements yield substantial returns, thus delivering higher profits over a shorter period of time. For traders conscious of maximising their return on capital, CFDs represent a cost-effective way to boost returns, and as a result they have become a staple investment style of institutional investors and trading funds alike.

Contracts For Difference are flexible instruments that can be used to speculate on a wide range of assets and markets, in much the same way as financial spread betting opens the parameters of what can be traded, and how. CFDs can be bought in support of a market or position, or sold depending on whether the market is forecast to rise or fall, with equal benefits on both sides of the transaction. This makes CFDs an ideal instrument for hedging risks, diversifying exposure to alternative markets, and generally rounding out a portfolio. With greater transparency requirements on institutional investors, CFDs were found to be traded extensively across a range of markets for this very reason of flexibility, while the substantial returns CFDs can provide can also help shore up the value of the overall trading portfolio.

The upsides of CFDs are unlimited, and with massive leverage coupled with volatile markets, traders can generate serious returns on their capital in a matter of minutes. However, correlatively CFDs are also extremely risky, and the downsides are as equally unlimited as the upsides. In fact, the risks of CFDs are so pertinent that some regulators and regional authorities are expressing concern over the frequency with which consumer investors are pouring their savings into CFDs without due consideration or care. As a result of these not-to-be-underestimated disadvantages, trading in CFDs is always a matter of balancing risks vs. rewards, and each individual trade must be considered firstly from the point of view of the risks posed to trading capital before gains can be taken into consideration.

If you’ve not yet started trading CFDs, the learning curve can be steep – especially if you start out losing money. CFDs are one of those instruments that are so unpredictable and so bulky that more trades than not will turn out to be unworkable. Even with the best logic in the world, calling the markets is in no way an easy task, and when a couple of points represents the difference between a clear profit and loss in a trade, the issue becomes how effectively losing trades can be mitigated while profitable trades are maximised. In effect, most CFD traders should strive to milk winning trades for every penny, while cutting out losing trades as quickly as possible to protect capital, in the hope that an aggregate profit can be delivered over time.

How CFDs Are Priced

CFD pricing is something that can vary from broker to broker . Understanding whether you’re getting a good deal isn’t easy, but knowing that there is sufficient transparency in the way prices are computed can at least offer some peace of mind, and for the most part that is the case with CFD trading. CFD prices track the base market, or the futures market depending on the circumstances, to give a roughly proximate link to ‘real world’ underlying prices. However, the CFD broker will usually also factor in a ‘fair value’ discretionary component, whereby the price can by weighted to even out anomalies in the underling market value.

What Determines CFD Pricing?

This then transpires to suggest that CFD pricing is determined by the underlying market for the particular asset or index concerned. The fair value component serves to act as a correcting mechanism through which the broker can compensate for factors not weighted in by the markets, effectively designed to serve as a handicap to the trader against dealing in the cash market directly. So, if the broker has reason to believe a position will rise, it might adjust the price of the CFD upwards relative to the underlying or futures market to account for this increased probability of outcome.

How Are CFDs Charged?

CFDs are charged by brokers in two main ways. Firstly, commission is set as a percentage of the total transaction size on both the opening and closing of each position. Expressed as a percentage, usually around 0.2% on each end of the transaction, the commission portion is charged on the total size of the position, although still remains proportionately lower than the fees charged in other areas of the brokerage sector. The second main way in which CFDs are charged is indirectly, as a result of overnight financing charges on leveraged positions. This is applied at usually around 0.03% on a daily basis, at the close of the market each day, and is notionally a charge to fund the leveraged portion of the trade.

Conclusion

CFDs can be invested for the long-term, or traded for the short term, although the latter is arguably a far easier goal to accomplish successfully because of the pricing structure of CFD financing. Trading CFDs over the course of one day is always a balancing act, and demands trades with the capacity for wider and more consistent price swings than the norm.

These price swings themselves will be dictated by a number of external factors, as part of the role of the market in facilitating CFD trading. Both in terms of providing an exchange for buyers and sellers to do their business and in performing its function as price setter, the market is central to everything financial and that’s no less true with CFDs. Understanding how the market works, how other traders shape its outcomes and how you can learn to better forecast those outcomes is the Holy Grail of successful investing, and those that dedicate the time, resources and energy into becoming true experts in these areas will forever stand the best chance of trading Contracts For Difference profitably.

CFDs trading can be highly profitable, but assuming they’re an easy route to financial freedom is incorrect. By using them in a rationed, reasoned way to trade logical, research-backed positions in markets you know inside out, you can optimise your chances of deliver a long-term return on your capital.

2021-10-21T16:19:20+00:00

Independent Investor is a news and educational portal covering latest events in the world of trading and investment. Information on this website is for informative purposes only. Between 74-89% of retail investor accounts lose money when trading CFDs, forex, and spread betting. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money. Independent Investor offers an unbiased and independent broker comparison service, but we may receive compensation from the listed brokers.

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