CFD Trading (Contratos de Diferença)Os CFDs são um instrumento fantástico para negociar, mas só se soubermos o que estamos a fazer.</strong > são instrumentos altamente alavancados, rentáveis e eficientes em termos fiscais que permitem que você comercialize de forma flexível em uma gama de diferentes mercados e classes de ativos. Na verdade, o número de comerciantes profissionais e de fundos que utilizam CFDs como uma parte substancial de seu portfólio é testemunho dos benefícios que a negociação CFD pode trazer para sua conta. No entanto, os pormenores de como as CFDs funcionam não são tão simples como podem parecer, e como vimos ao longo do tutorial, há muito a ser entendido em primeiro lugar sobre como estes complexos instrumentos financeiros funcionam em situações de mercado na vida real.

3 Pilares do CFD Trading

Quando se trata de instrumentos financeiros tão populares, seria difícil encontrar um instrumento mais em voga do que o contrato para a diferença. Os contratos de diferença, ou CFC, são essencialmente acordos entre um comerciante e um corretor sobre a evolução futura dos preços de um activo subjacente. Se um ativo parecer que vai subir, um comerciante vai comprar um CFD com base no preço de hoje, com vista a ajustar a diferença de preço em uma data posterior. Essencialmente, isto significa que os comerciantes podem especular sobre os preços mais rapidamente do que com outros instrumentos e com uma série de benefícios adicionais que surgem em resultado da estrutura dos CFDs.

Considere o seguinte exemplo básico de uma transacção CFD.
Após uma extensa pesquisa, você identifica a Empresa X como um potencial motor. Um desempenho fundamentalmente forte, com um elevado crescimento, pode indicar que o preço das acções da Empresa X tem potencial para aumentar a curto e médio prazo, pelo que se decide comprar CFDs com base no preço das acções de hoje. Depois de as acções da Empresa X aumentarem em valor, o comerciante pode então liquidar a posição CFD com o corretor e o banco a diferença entre os preços de abertura e de encerramento, entregando assim a parte dos lucros no comércio. Ao contrário dos futuros, Os CFDs não têm prazo de validade natural, pelo que a posição pode ser mantida enquanto for necessário/prático para ver o resultado desejado.

CFDs Explicados

Os contratos de diferença são instrumentos fundamentalmente altamente alavancados, porque são negociados à margem. Isto significa que os comerciantes são obrigados a apenas fazer frente a uma porcentagem do comércio total, com o restante financiado pelo corretor a curto prazo. Isto permite que as transações sejam alavancadas na medida em que pequenos movimentos de mercado produzam retornos substanciais, proporcionando assim lucros mais elevados ao longo de um período de tempo mais curto. Para os comerciantes conscientes de maximizar o seu retorno sobre o capital, as CFDs representam uma forma rentável de impulsionar os retornos e, como resultado, tornaram-se um estilo de investimento básico tanto dos investidores institucionais como dos fundos de negociação.

Contratos para a diferença são instrumentos flexíveis que podem ser usados para especular em uma ampla gama de ativos e mercados, da mesma forma que apostas de spread financeiro abre os parâmetros do que pode ser negociado, e como. As CFD podem ser compradas em apoio de um mercado ou de uma posição, ou vendidas consoante se preveja que o mercado aumente ou diminua, com benefícios iguais em ambos os lados da transacção. Isto torna as CFDs um instrumento ideal para cobertura de riscos, diversificando a exposição a mercados alternativos e, em geral, arredondando uma carteira. Com maiores requisitos de transparência para os investidores institucionais, os CFDs foram encontrados para ser negociado extensivamente em uma variedade de mercados por isso, de flexibilidade, enquanto os retornos substanciais CFDs podem fornecer também podem ajudar a reforçar o valor do total da carteira de negociação.

As vantagens das CFDs são ilimitadas, e com uma alavancagem maciça associada a mercados voláteis, os comerciantes podem gerar rendimentos sérios sobre o seu capital em questão de minutos. No entanto, correlativamente CFDs também são extremamente arriscados, e as desvantagens são tão ilimitadas quanto as desvantagens. Com efeito, os riscos das CDF são tão pertinentes que algumas entidades reguladoras e autoridades regionais estão a manifestar preocupação quanto à frequência com que os investidores consumidores estão a investir as suas poupanças em CFDs sem a devida consideração ou cuidado. Em resultado destas desvantagens não subestimadas, a negociação em CFDs é sempre uma questão de equilíbrio entre riscos e recompensas, e cada comércio individual deve ser considerado, em primeiro lugar, do ponto de vista dos riscos colocados aos capitais de negociação antes de se poderem tomar em consideração os ganhos.

Se você ainda não começou a negociar CFDs, a curva de aprendizagem pode ser íngreme – especialmente se você começar a perder dinheiro. Os CFDs são um daqueles instrumentos tão imprevisíveis e tão volumosos que mais trocas do que não se revelarão impraticáveis. Mesmo com a melhor lógica do mundo, chamar os mercados não é de modo algum uma tarefa fácil, e quando um par de pontos representa a diferença entre um lucro claro e uma perda em um comércio, a questão torna-se quão eficaz perder o comércio pode ser mitigado enquanto as transações rentáveis são maximizadas. Com efeito, a maioria dos comerciantes de CFD deve esforçar-se para ganhar o comércio por cada centavo, ao mesmo tempo que elimina as transações perdidas o mais rapidamente possível para proteger o capital, na esperança de que um lucro agregado pode ser entregue ao longo do tempo.

O Preço Dos CFDs

Preços CFD é algo que pode variar de corretor para corretor. Compreender se você está recebendo um bom negócio não é fácil, mas saber que há transparência suficiente na forma como os preços são calculados pode, pelo menos, oferecer alguma paz de espírito, e, na maioria das vezes, é o caso da negociação CFD. Os preços das CDF acompanham o mercado de base, ou o mercado de futuros, consoante as circunstâncias, para estabelecer uma ligação aproximadamente próxima dos preços subjacentes ao “mundo real”. No entanto, a corretora CFD também terá normalmente em conta uma componente discricionária do “justo valor”, em que o preço pode ser ponderado para eliminar anomalias no valor de mercado subjacente.

O que Determina os Preços do CFD?

Tal parece, então, sugerir que a fixação dos preços das CFD é determinada pelo mercado subjacente para o activo ou índice específico em causa. A componente do justo valor serve para funcionar como um mecanismo de correcção através do qual o corretor pode compensar factores não ponderados pelos mercados, efectivamente concebidos para servir como uma desvantagem para o comerciante em relação à negociação directa no mercado de numerário. Assim, se o corretor tiver razões para crer que uma posição irá subir, poderá ajustar o preço do CFD em alta em relação ao mercado subjacente ou a futuros para ter em conta esta maior probabilidade de resultado.

Como São Cobrados Os CFDs?

Os CFDs são cobrados por corretores de duas maneiras principais. Em primeiro lugar, a comissão é fixada em percentagem da dimensão total da transacção, tanto no início como no final de cada posição. Expresso em percentagem, geralmente cerca de 0,2% em cada extremidade da operação, a parte da Comissão é cobrada sobre a dimensão total da posição, embora continue a ser proporcionalmente inferior às taxas cobradas noutras áreas do sector da corretagem. A segunda forma principal de cobrança dos CFC é indirecta, em resultado de encargos de financiamento overnight sobre posições alavancadas. Isto é aplicado geralmente em torno de 0,03% em uma base diária, no fecho do mercado a cada dia, e é uma carga no sentido de financiar a parte alavancada do comércio.

Conclusao

As CFDs podem ser investidas a longo prazo ou negociadas a curto prazo, embora este último seja, sem dúvida, um objectivo muito mais fácil de alcançar com êxito devido à estrutura de preços do financiamento das CDF. Negociar CFDs ao longo de um dia é sempre um ato de equilíbrio, e exige negociar com a capacidade de oscilações de preços mais amplas e mais consistentes do que a norma.

Estas oscilações de preços serão ditadas por uma série de factores externos, como parte do papel do mercado na facilitação do trading de CFD. Tanto em termos de fornecer uma troca para compradores e vendedores para fazer seu negócio e no desempenho de sua função como setter de preços, o mercado é central para tudo financeiro e isso não é menos verdade com CFDs. Compreender como o mercado funciona, como outros comerciantes moldam seus resultados e como você pode aprender a prever melhor esses resultados é o Santo Graal do investimento bem sucedido, e aqueles que dedicam o tempo, recursos e energia para se tornar verdadeiros especialistas nestas áreas terão sempre a melhor chance de negociar contratos de diferença de forma rentável.

A trading de CFDs pode ser altamente rentável, mas assumindo que são um caminho fácil para a liberdade financeira é incorreto.ao usá-los de uma forma racional e racional para negociar posições lógicas e apoiadas pela investigação em mercados que você conhece de dentro para fora, você pode otimizar suas chances de entregar um retorno de longo prazo em seu capital.